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中期策略:震蕩筑底 短期策略:高拋低吸 市場情緒:人氣漸暖 倉位控制:約50%
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超級牛散重倉高估值冷門股
時間:2020-04-29 09:20 來源:上海證券報 作者:未知 點擊:
過往股市戰績出色的牛散,其最新投資標的始終是市場關注的焦點。
 
  聞名于市趙建平,素有“創業板大哥”之名,作為A股牛散“常青樹”,一季度他的七只重倉股,除了酒鬼酒以外,其余個股均為創業板、科創板公司。
 
 
  趙建平重倉持有科技股,還與明星基金經理謝治宇、黃興亮“抱團”持股!
 
  TMT和次新股是趙建平最愛
 
  哪些TMT個股在趙建平的重倉名單之內?先看他的長期持有股——通信板塊的華測導航、國科微,一季度仍在其重倉名單內,不過有不同程度的減倉。
 
  從上述兩家公司年內走勢來看,由于一季度科技股出現強勢反彈,引領市場走出了一波漂亮的行情,上述兩只股票也一度創近一年多以來歷史新高。不過,隨著市場后續出現回調,上述兩只股票價格也相應回落。
 
  期間,趙建平對華測導航進行了減持,國科微則小幅減倉10萬股。趙建平對華測導航的操作一直處于上下變動之中,盡管長期存在于該股十大流通股名單中,每季末仍可見較為明顯的持倉變化。
 
  除了這兩只“老伙計”之外,一季度趙建平還新買入了多只個股,比如計算機板塊的神思電子。另外,他對于次新股的喜愛也并未減少,除了科創板次新股微芯生物繼續被持有外,上海瀚訊、山石網科在一季度也被他收入囊中。
 
  對于消費、醫藥板塊個股的操作,趙建平態度迥異。
 
  他大幅減倉了相對熱門的白酒二線藍籌股酒鬼酒,在十大流通股股東排名從去年末的第四位降低到第七位,該股一季度跌幅超過20%。
 
  一季度繼續持有醫藥生物板塊的微芯生物,持倉不變。作為一家小市值、高市盈率的科創板公司,其流通股股東是個人“大戶”聚集地,保險、集合理財、社保等全部“缺席”,可謂十足的冷門股。
 
  其實,趙建平對于冷門股的追捧,也可以算作是一種投資風格了,其長期重倉股國科微就是以個人為主要流通股股東的一家公司。
 
  他對于高市盈率冷門股的掘金,與其早期操作貴研鉑業等個股思路也是一致的。
 
  與明星基金經理“撞衫”
 
  趙建平一季度新買入的計算機板塊個股山石網科,受到了多方位“大佬”的關注。
 
  山石網科是一家小市值的次新科創板公司,目前趙建平位列第二大流通股股東。
 
  同時,該公司也是萬家基金的“抱團股”,截至一季度末,除了萬家社會責任18個月定開混合外,萬家基金明星基金經理黃興亮管理的萬家基金旗下的萬家行業優選混合、萬家經濟新動能混合、萬家科技創新混合3只基金均位列十大流通股股東名單;除此之外,明星基金經理謝治宇管理的興全和潤分級混合也位列其第四大流通股股東。
 
  Choice數據顯示,3月25日,共有156家機構通過電話會議的形式參與了該公司調研,星石投資、淡水泉投資等百億私募也名列其中,重倉持有的萬家基金、興證全球基金調研陣容不小。
 
  從個股行情走勢來看,該股2月股價沖高期間,股價盤中創出了歷史新高66.5元,較去年末收盤價41.29元大幅上漲,但隨著科技股沖高回落,目前已進入調整階段。
 
  山石網科一季報數據顯示,受新冠肺炎疫情沖擊,該公司一季度經營受到一定影響。不過業內人士認為,一季度占該公司營收比重較小,此次營收下滑也基本符合預期,該公司收入主要集中在下半年,網絡信息安全行業高景氣度無憂。


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